交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（D 类份额）                      基金产物贵府撮要更新                                                      编制日历：2025-01-15                               送出日历：2025-01-20          本撮要提供本基金的进击信息，是招募阐发书的一部分。          作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐发书等销售文献。 一、产物大致                  交银纯债债券    基金简称                          基金代码             022162                  发起 D                  交银施罗德基                                                   中国农业银行股    基金连续东谈主         金连续有限公          基金托管东谈主                                                   份有限公司                  司    基金合同收效日       2012-12-19    基金类型          债券型             交游币种             东谈主民币    运作模样          平凡洞开式           洞开频率             每个洞开日    基金司理          于海颖             开动担任本基金基金司理的日历   2017-06-10                                  证券从业日历           2006-05-01    其他                 基金合同收效后，出现基金份额执有东谈主数目活气 200 东谈主或者基金资                  产净值低于 5000 万元情形的，基金连续东谈主应当实时阐述中国证监会；                  邻接 20 个职责日出现前述情形的，基金连续东谈主应当实时向中国证监会                  阐述，阐发出现上述情况的原因并残酷惩办决策。                       基金合同收效之日起满 3 年后的对应日（如该对应日为非职责日，                  则顺延至下一个职责日）                            ，若基金钞票净值低于 2 亿元的，基金合同自                  动隔断，且不得通过召开基金份额执有东谈主大会延续基金合同期限。 二、基金投资与净值推崇 （一）投资见识与投资策略                  本基金为纯债基金，在严格限制投资风险的基础上，追求踏实确当期收    投资见识                益和基金钞票的稳健升值。                  本基金的投资规模为具有细腻流动性的金融用具，包括国债、央行票                据、场所政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期单子、公司债、分手                交游可转债、钞票救济证券、债券逆回购、银行进款等固定收益类钞票以及                法律规定或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须适当中国证监会                商量司法。本基金不胜利在二级商场买入股票、权证等权柄类钞票，也不参                与一级商场新股申购和新股增发。因投资于分手交游可转债而产生的权证，    投资规模        在其可交游之日起的 30 个交游日内卖出。同期本基金不参与可疗养债券投                资。如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金连续东谈主履行适                当智力后，不错将其纳入投资规模，其投资比例遵照届时有师法律规定或相                关司法。                  本基金的投资组合比例规模为：固定收益类钞票的比例不低于基金钞票                的 80%；现款或到期日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基金钞票净                值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。    主要投资策略        本基金充分施展基金连续东谈主的酌量上风，将按序化的基本面酌量、严谨                的信用分析与积极主动的投资作风相谄媚，在分析和判断宏不雅经济运事迹况                和金融商场运行趋势的基础上，动态疗养大类金融钞票比例，从上至下决定                债券组合久期、期限结构、债券类别成立策略，在严谨长远的分析基础上，                轮廓考量各样债券的流动性、供求关系和收益率水对等，从下到上地精选个                券。本基金继承的主要策略包括：1、大类钞票成立；2、债券投资策略。     事迹比较基准        中债轮廓全价指数                   本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其长                期平均的预期收益和风险高于货币商场基金，低于搀杂型基金和股票型基                金。凭据 2017 年 7 月 1 日实施的《证券期货投资者适当性连续办法》，基金     风险收益特征     连续东谈主和销售机构已对本基金从头进行风险评级。风险评级当作不篡改本基                金的骨子性风险收益特征。但由于风险品级分类圭臬的变化，本基金的风险                品级表述可能有相应变化，具体风险评级服从应以基金连续东谈主和销售机构提                供的评级服从为准。 注：详见《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募阐发书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组合伙产成立图表/区域成立图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与整个项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   无。   注：本基金自 2024 年 9 月 12 日起，开动销售 D 类份额，罢了上年度末，无 D 类份额商量年报数据。 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售商量用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                     份额（S）或金额（M）/执有    用度类型                               收费模样/费率    备注                     期限（N）                     M＜50 万元           0.9%    申购费（前收费）         100 万元≤M＜200 万元   0.6%    赎回费              N＜7 天             1.5% 注：1、本基金对执续执有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，请投资东谈主赐与和蔼。 2、本基金连续东谈主对养老 金客户实施特定申购费率，请详见本基金招募阐发书。销售机构若有其他费率优惠请见基金连续东谈主或其他销售机 构的相关公告或见知。 （二）基金运作商量用度 以下用度将从基金钞票中扣除：      用度类别        收费模样/年费率或金额                收取方      连续费                                    基金连续东谈主和销售机                                             构      托管费         0.10%                      基金托管东谈主      销售就业费       -                          销售机构      审计用度        70000.00                   司帐师事务所      信息裸露费       120000.00                  司法裸露报刊      指数许可使用费     -                          指数编制公司      其他用度        详见本基金招募阐发书“基金的用度与税收”                  部分 注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。上表中裸露的年用度金额为基 金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金如期阐述裸露为准。 （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执偶然辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                              基金运作轮廓费率（年化） 注：基金连续费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露 的商量数据为基准测算。 四、风险揭示与进击提醒 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。   基金份额执有东谈主须了解并承受以下风险：   （1）战略风险、          （2）经济周期风险、                   （3）利率风险、                          （4）信用风险、                                 （5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、     （7）再投资风险、（8）筹划风险   （1）本基金为债券型基金，固定收益类钞票的比例不低于基金钞票的 80%，因投资固定收益类钞票而濒临的 固定收益类钞票商场的系统性风险和个券风险；   （2）对宏不雅经济趋势、战略以及债券商场基本面酌量是否准确、长远，以及对企业债券的优选和判断是否科 学、准确将影响本基金的收益。基本面酌量及企业债券分析的伪善均可能导致所遴荐的证券不成扫数适当本基金 的预期见识。   （3）本基金为发起式基金，基金连续东谈主诈欺固有资金认购本基金 1000 万元，执有期限并不低于三年。但基 金连续东谈主对本基金的发起认购，并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、展望、推选和保证，基金连续东谈主认 购的发起资金也并无用于对投资者投资耗损的抵偿，投资者及基金连续东谈主均自行承担投资风险。基金连续东谈主认购 的发起份额执有期限满三年后，基金连续东谈主将凭据自身情况决定是否链接执有，届时，基金连续东谈主有可能赎回认 购的本基金份额。基金合同收效之日起满 3 年后的对应日（如该对应日为非职责日，则顺延至下一个职责日），若 本基金的钞票净值低于 2 亿元，基金合同将自动隔断，且无法通过召开执有东谈主大会延续基金合同期限，因此投资 者将濒临基金合同可能隔断的不细则性风险。 （二）进击提醒   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金连续东谈主依照恪称包袱、训诲信用、严慎奋力的原则连续和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主，其执有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和采取。基金合同可在基金连续东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子裸露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）取得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按 照销售机构的条件完成风险承受能力与产物风险之间的匹配教化。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议 提交中国国外经济营业仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金产物贵府撮要信息发生首要变更的，基金连续东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的相 关信息，敬请同期和蔼基金连续东谈主发布的商量临时公告等。 五、其他贵府查询模样   以下贵府详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金托管公约》                           、   《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募阐发书》   ●如期阐述，包括基金季度阐述、中期阐述和年度阐述   ●基金份额净值   ●基金销售机构及商量模样   ●其他进击贵府 六、其他情况阐发   无。